记账软件财务工作的日常和月末流程步骤 财务记账系统怎么做

耗费专业财务软件，轻松玩转excel记账。本文将带你快速一步使用excel搭建简洁的个人管理系统，满足日常记账财务需求，操作洞察，进而追踪收支情况。

1、准备两张表：一个用于汇总收入、支出与余额，另一个用于记录详细的交易流水。

2、打开“收入费用及余额”表，在收入项目对应的单元格中输入公式：=SUMIF(流水表!C：C，A4，流水表！E：E)，然后公式公式填充至其他费用类别所在行，实现自动统计各类收支。

3、在银行卡余额单元格输入公式：=SUMIF(流水表!D：D，A11，流水表!E：E)，设置完毕后，在该公式前加上期初余额，并用加号连接，确保余额计算包含前期结余。

4、其余资金账户也采用相同方式配置公式，保持数据统一性与准确性。

5、在费用数据列右侧新增“入费用总额”栏，填公式=SUM(B4：B8)以汇总当期总支出；在上期结存后的余额单元格中输入=B3 B9，自动计算本期收入支出后的结余金额。

6、切换至流水明细表，选中“费用类型”所在的单元格区域，点击菜单栏的“数据”选项。生成的照片

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7、选择“数据验证”，在下拉菜单中点击进入数据验证设置界面。

8、在弹出的数据验证窗口中选择“序列”，将“收入费用及余额”表中的各项费用名称复制到“来源”输入框，分类完成下拉列表的设置。

9、依次步骤为“支付方式”列设置数据验证，将余额表中的资金项目（如现金、银行卡等）作为序列来源添加入口。

10、完成流水表设置后，录入数据时只需通过下拉箭头选择费用类型和收支方式，无需手动输入，减少错误，提升效率。

11、所有完成公式设定后，记账时收入填写正数，支出填写负数，每日更新流水记录，系统即可自动汇总收入、支出地方政府并实时更新账户余额。

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